了解报销流程与注意事项，轻松处理日常费用报销

1. 报销 #

报销是指报告和核销损坏或过时的物品。它还意味着列出收到的资金或收入和支出帐户的清单，并提交给上级进行核查和核销。 #

2. 费用报销流程

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（一）日常费用报销： #

1.日常费用指每日发生、经常性发生、较小的支出（不包括货款、加工费、工资等），报销该类费用时，一律凭《费用报销单》报销；

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2、《费用报销单》后面附有发票（收据）、入库单、采购申请单（申请表）、送货单（采购材料、办公用品、消耗品时提供此表）； #

3、《费用报销单》及附件内容及大小写金额必须一致，如有不一致，以最小金额报销； #

4、所有附件均须粘贴在《费用报销单》背面，正面朝上，不得倒置；

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5.报销流程： #

①费用报销人应在《费用报销单》上粘贴报销附件，填写《费用报销单》，并签字； #

②报销单送部门负责人审核、签字； #

③报销人将报销单提交财务部，供会计审核； #

④.审核通过的《费用报销单》报送总经理审批；

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⑤.出纳员凭总经理批准的报销单支付款项或结清货款。

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流程图：

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1.费用发生前申请（部门主管、财务经理审核） #

2.费用报销人应粘贴附件并签字。 #

3.报销人员将报销单提交给部门主管审核

4、财务部会计审计

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5.总经理批准

6.出纳员根据总经理审批结果进行付款或结清货款 #

（2）发生费用时，尽量索取正规的税务发票；如凭收据报销，收据上必须有服务商的合法印章。

（三）各部门办公用品采购实行“每月一次申请”原则，每月25日至30日，各部门根据办公需要填写采购申请单报送行政部，行政部汇总报总经理审批，采购部向指定供应商采购，行政部通知各部门到仓库领取。 #

（四）车间所需材料耗材（包括工件、备品备件）由生产部采购，经生产部部长、财务经理审核，总经理批准后，采购部方可办理。 #

（五）付款文件必须干净、整洁，书写格式规范费用报销流程，大小写数据清晰、一致。 #

以上就是相关解答，一般来说，我们要报销的话，是需要用发票来报销的英语作文，可以申请报销的资料还有仓单、采购订单、送货单等等。费用发生时，尽量索取正规的税务发票；如果报销是收据费用报销流程，收据上一定要有服务商的法定印章。如有其他法律问题，可以咨询瑞路网相关律师。 #