2022 年度单位决算报表及说明，其他重要事项与绩效评价情况

第一部分 2022 年度单位决算

1. 收入及支出概览 #

2. 损益表 #

3. 支出明细表

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四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款收支决算

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六、一般公共预算财政拨款支出决算

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七、一般公共预算财政拨款基本支出决算

8.政府性基金预算财政拨款收支决算

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九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算

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10.国有资本经营预算财政拨款支出决算

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11.财政拨款“三公”支出决算

12.政府采购情况表

13.政府采购服务决算公开情况表 #

第二部分：2022 年度单位账户报表 #

第三部分。2022 年其他重要事件 #

第四部分 今年各单位绩效考核 #

第一部分 2022 年度单位决算

报告详细内容请参见附件1。

第二部分：2022 年度单位账户报表 #

一、单位基本情况 #

1. 组织结构及职责 #

学校设有教务处、基础学科办公室、建筑学教学室、实践实训部、机电教学室、水利工程教学室、多媒体中心、信息技术教学室（图书馆）、招生就业办公室、学生部（团委）、行政办公室、党务办公室、人事教育处、财务处、保卫处、后勤服务中心、水利技术与技能培训中心、德育处、北京开放大学水利学院教学管理中心、教育教学督导办公室等20个机构。 #

北京水利水电学校的主要职责是： #

北京水利水电学校为公益性一级院校，主要职责为：承担水务、土木、水利、机电、信息技术等各类专业中等职业教育；承担北京开放大学水务学院水务、土木、水利、机电、行政管理等各类专业专科、本科成人教育；开展水务专业培训和继续教育；承担市水务局委托的相关专业技术资格评审文书工作；承担局系统专业技能等级晋升文书工作。

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2. 人员组成

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行政编制0，实有人数0人。机构编制166人，实有人数144人。

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二、财政收支决算概况 #

今年财政收支总额6768.37万元，比上年减少233.11万元，减幅3.33%。 #

（一）损益决算情况说明 #

今年度总收入6599.09万元，比上年增加286.64万元，增长4.54%，其中：财政拨款收入6094.86万元，占总收入的92.36%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；营业收入104.03万元，占总收入的1.58%；营业收入133.04万元，占总收入的2.02%；所属单位汇缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入267.16万元，占总收入的4.04%。 #

（二）支出决算情况说明

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今年总支出6559.22万元，比上年减少202.56万元，减幅3.00%。其中：基本支出5324.36万元，占总支出的81.17%；项目支出1101.81万元，占总支出的16.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出133.04万元，占总支出的2.03%；对所属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。

三、财政拨款收支决算概述 #

今年财政拨款总收支6094.86万元，比上年增加53.52万元，增长0.89%。主要原因：加强项目管理，基本完成全部项目。

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四、一般公共预算财政拨款决算情况说明

一、一般公共预算拨款决算总体情况

今年一般公共预算财政拨款支出6034.11万元，主要用于以下领域（分大类）：教育支出6034.11万元，占本年财政拨款支出的100%。

（二）一般公共预算财政拨款决算具体明细

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1.“教育支出”(类)今年度最终预算为6034.11万元，较今年初预算增加433.62万元，增幅7.74%。其中，“职业教育”(项)今年度最终预算为6034.11万元北京市水利水电学校，较今年初预算增加433.62万元，增幅7.74%。主要原因：人员费用调整。 #

五、政府性基金预算财政拨款决算说明

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今年无该项支出。 #

六、国有资本经营预算财政拨款收支

今年无该项支出。

七、财政拨款基本支出决算说明

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今年从一般公共预算拨款中安排基本支出5216.67万元北京市水利水电学校，从政府性基金拨款中安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴、绩效工资、其他社会保障缴款、其他工资福利支出等；（2）货物和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护理）费、培训费、专用材料费、人工费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他货物和服务支出等；（3）对个人及家庭的补贴包括退休金、离退休金、养老金、奖学金、奖励金、对个人及家庭的其他补贴等。（4）其他资本性支出包括购置办公设备、专用设备等。 #

第三部分。2022 年其他重要事件

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一、“三公”财政拨款决算 #

“三公费用”包含本单位事业单位1个，今年“三公费用”财政拨款预算最终为18.54万元，比年初今年“三公费用”财政拨款预算22.33万元减少3.79万元。其中：

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1、因公出国费用。本单位无此项经费。

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2、公务接待费。本单位无此项费用。 #

3、公务用车购置及运行维护费用。今年决算金额18.54万元，比今年初预算22.33万元减少3.97万元。其中，今年公务用车购置费用决算金额15.3万元，比今年初预算15.76万元减少4600元。主要原因是：坚决落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少支出4600元。 今年公务车运行维护费用决算金额为3.24万元，比今年初预算6.57万元减少3.33万元，主要原因是：坚决落实“过紧日子”要求，严格安排各项支出。今年因疫情原因，公务车调度任务较少，今年以电动车为主，加油卡不加充值，今年加油支出为零。今年公务车运行维护费用包括公务车加油0.00万元、公务车维修1.94万元、公务车保险1.12万元、其他公务车费用1.8万元。今年公务车6辆，平均每辆车运行维护费用5400元。

二、机构业务经费支出

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我们单位不在代理业务费统计范围内。

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三、政府采购支出

今年政府采购总支出913.05万元，其中，货物政府采购228.07万元，项目政府采购0.00万元，服务政府采购684.98万元。中标中小企业合同金额912.26万元，占政府采购总支出的99.91%，其中小微企业合同金额904.83万元，占政府采购总支出的99.10%。 #

四、国有资产占用情况

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今年车辆7辆，价值144.35万元；单位价值100万元以上的设备0.00台（套）。

五、政府购买服务支出说明 #

今年无该项支出。

6. 专业术语解释

1.基本支出：指为保证机构正常运行和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指为完成特定管理任务或业务发展目标，除基本支出以外所发生的支出。

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3.“三公费用”：是指单位通过财政拨款安排的因公出国旅行、公车购置及运行、公务接待等费用。其中，因公出国旅行费是指单位因公出国发生的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、餐费、培训费、杂费等；公车购置及运行费是指单位公务车辆购置费（含车辆购置税、上牌费）和单位按规定留存的公务车辆燃油费、维修费、路桥过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费是指单位按规定发生的各类公务接待费用（包括外宾接待）。

4.机关事业单位运行费用：指为保证行政事业单位（含依照公务员法管理的事业单位）运行而购置货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料和通用设备购置费、办公室水电费、办公室取暖费、办公室物业管理费、公车使用维护费和其他费用。 #

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和集体组织使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录内或者采购限额标准以上货物、工程和服务的行为。是规范财政支出管理、强化预算约束的有效措施。

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6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自己职责范围内、适宜通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购的方式和程序委托给符合条件的服务提供者，并根据服务的数量、质量等因素向其支付费用的行为。

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7、教育支出 职业教育 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部）用于中等职业教育的支出。各政府部门对社会团体举办的中等职业学校的经费、捐赠、补贴等也反映在本项目内。 #

8.农林水利业务管理支出：反映水利行业业务管理支出。相关业务包括政策、法规和行业标准、规程、规范制定，水利宣传，审计监督检查，精神文明建设，农田水利管理，重大水利活动，水利工程质量监督，水利资金监督管理，水利国有资产监督，行政许可及监督管理等。 #

第四部分 今年各单位绩效考核

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项目支出绩效自我评估表详见附件2。 #