初级会计岗位实务辅导之公司收款部职能

初级会计岗位实务辅导之公司收款部职能

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　　部门名称：收款部 
　　上级部门：会计部 
　　下属岗位：前厅收款领班、餐饮收款领班、娱乐收款领班 
　　部门本职：完成客人消费后的结算工作 
　　主要职能： 
　　1. 前厅收款： 
　　① 进行前厅收款结算，打印各种收费账单、发票； 
　　② 填写营业日报； 
　　③ 及时把收取的现金、支票、信用卡交总出纳； 
　　④ 更换当天外币兑换牌价表； 
　　⑤ 完成兑换外币业务，发现假币及时上报； 
　　⑥ 填写外币兑换营业日报和营业日报汇总表。 
　　2. 餐厅收款： 
　　① 进行餐厅收款结算，打印各种收费账单、发票； 
　　② 及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； 
　　③ 填写营业日报。 
　　3. 娱乐部收款： 
　　① 进行娱乐部收款结算、打印各种收费账单、发票； 
　　② 及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； 
　　③ 填写营业日报。  #
　　4. 按规定使用所属的电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养。 
　　5. 兑换当日所需零钱，每日核对备用金数目。  #