财务会计2023年度工作计划--现金日记账，逐笔

财务财会2023年度工作计划

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财务财会的工作包括推行现金日记帐，逐项记载现金收支，做到每周对账、账实相符、出现差距及时汇报等。现在小编整理了财务财会年度工作计划供你们参考，一上去瞧瞧吧! #

财务财会年度工作计划篇1

去年是公司急速发展的一年，结合公司的实际状况，公司财务部将一如既往地做好日常财会核算工作、提供优质服务的同时，将切实做好建立财务机制、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，强化财务管理，加强各项财务机制，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特制定以下财务工作计划。

一、指导思想 #

财务财会工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部财会信息使用者提供及时、真实、可靠的财会信息。 #

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部委、其管理职能是依据企业发展规划编制和下达企业财务决算，并对决算的推行状况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行状况进行核算，其预警提示职能是对于监事长、总主管反馈公司资金的运营预警和提示。着力做好财务预测、财务决策、财务决算、财务控制和财务剖析五项工作，提升公司的经济效益。 #

二、目标和任务 #

(一)依时完成日常财会记录和财会核算工作，提升工作效率 #

1.严苛违反《会计法》、《企业财会机制》等有关财会法律法规进行财会核算和财会管理工作，加强公司内部财会管理与控制机制、内部审计机制和财会核算机制与技巧。 #

2.完成指标的决算及制定工作，并做好公司有关财务管理体制的拟稿工作，完善财务体制建设。 #

3.做好日常财会核算工作。根据财会机制，分清资金渠道，认真初审单笔原始收据，正确利用财会课目，明晰费用核算，编制财会收据，进行记帐。做到“三及时”：即及时编制有关财会报表，及晚报送地税等部委;及时装订财会收据;及时清除来往税款。文员要严苛根据现金管理方法和中行对账机制，代办现金收付和中行对账业务;及时精确登记中行、现金日记帐，做到日清月结;严苛汇票领用手续，按规定签发现金本票和汇款收据。 #

4.做好财会档案的管理工作。 #

(二)推进公司的资金管理1.制订公司的年度资金决算并递交公司监事会审批。

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2.制定公司的资金筹措方案并递交公司监事会审批。 #

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4.推进公司的存货管理、应收帐款管理。 #

(三)制订公司年度财务预测和决算，积极参与公司决策

1.制订全面决算，提供全面、准确的经济剖析和建议，为公司领导决策争当参谋。 #

2.按财务决算科学合理安排调度资金，充分发挥资金运用效率。

(四)严苛落实财务控制工作 #

1.严苛加强采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务决算，实现公司总体目标。

2.推行全方位财务控制模式，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部委和岗位。 #

(五)财务剖析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，辅以科学的剖析方式，对公司的财务情况、营运能力和财务成果进行剖析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。

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三、加强素养养成、推进队伍建设

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随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和逐渐加强的竞争，减少财务人员素养日显重要。

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1、认真学习财会法、财务管理机制，减少财会人员的法治理念,增强财会人员的职业道德,树立结实地依法理财的理念,做到有法必依,执法必严,非法必究,贯彻执行党的方针新政,自觉遵循法律、法规,维护财经纪律,拒绝不正之风。

2、加强业务学习,增加业务水平。定期进行业务轮训,更新业务知识,扩大知识面。在把握基础知识的同时,增强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些地税、金融、等相关性知识,以拓展知识面,增加理论和实际操作水平。 #

3、加强学术交流。学术交流是增加财会人员素养的重要方面。通过交流可促使理论知识,有促使小结工作中的经验,增加业务水平,还

能减少写作能力和口述能力。通过对财会人员素养的培养，全面提升公司的财务管理水平,以适应新情势下对财会信息的迅速的、准确的、真实的要求,确保公司各部委各项工作有序运转和各项事业的发展。

四、工作重点与难点

提高资金投入：资金需求计划和融资计划。按照我司20__年的销售计划，资金缺口比较大，怎样更好地与中行合作，取得中行的资金支持是我司20__年总体目标能够实现的关键。在这个问题上财务部觉得压力非常大，怎么多方位扩宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。 #

五、建议和举措 #

1、重大发生成本开支应报财务部备案，以使有计划地折旧支付(如销售返现)。

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2、加大新药产品的开发力度，缓解产品结构。 #

3、做好原料定价采购工作，控制采购费用下降，努力减少采购费用，提高产品毛利率。 #

4、扩大产品销售范围，提高销售收入。

5、量入而出，控制成本开支：

(1)要控制推销成本开支，拟定促销费开支，要量入而出。 #

(2)其间学费(管理成本等)要制订一定举措2023年会计和财务管理，要有一套缜密的报销机制，并且要强化管理、监督、用较少钱办更多事。 #

财务财会年度工作计划篇2 #

学院财会工作是一项冗长的工作，说实话要做到细腻、快速、有效率并不是一件简略的事，优其像我这么一个初接任财会工作的菜鸟，更是难上加难，为了防止工作中的盲目性，我现将这一学期的财会工作计划如下： #

一、工作思路 #

1、规范作好收支账务，边学边做，与多方合作，以积极的心态按量登记好在职班主任及退职班主任的每月薪资收支账务。 #

2、与校领导商议，做好__年度中学收支决算，努力做到科学、合理、节约、务实。 #

3、与总务厅长合作，做好一学年公用经费开支计划，如：办公费、水费、电费、邮电费、教师轮训费、维修费、差旅费等支出状况，做到实事求是、心中有数。

4、严格贯彻新制度公用经费机制，登记好公用经费的收支账务和明细账。

5、与文员合作，做好一学年公用经费开支账簿，如：办公费、水费、电费、邮电费、教师轮训费、维修费、差旅费等支出状况，做到实事求是、心中有数。 #

6、积极配合中学，完成中学各类应急任务。

二、工作举措

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1、顾全大局、服从安排、团结协作。顾全大局、服从安排，诚恳向有经验的同志学习，认真探求，小结方式，提高业务知识，把握业务技能，并团结同志，增强协作。

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2、坚持原则、客观公平、依法办事。在中学的记帐工作，要本着客观、严谨、细致的原则，在代办财会事务时做到实事求是、细心初审，严苛执行财务纪律2023年会计和财务管理，根据财务报帐机制和财会基础工作规范化的要求进行工作，确保了所登记的信息真实、准确、完整，着力发挥了财会的作用。

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3、树立起了教师同学工作和财会工作的良好形象。 #

本人作为老师同学，具备双重身分。为此，在平常的工作中，要以一名老师同学的标准来要求自己，学习和把握与教育教法，做到教书德育因材施教。又以一名财会人员的标准要求自己，强化财会人员职业道德教育和建设，熟悉会计业务。

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三、自我要求 #

本人初任财会工作，对工作内容比较陌生，上个学期走了不少弯路，这一学期为了完成好记帐工作，我一定要不懂就多问，从问中寻找经验，不计较个人得失，当月的账本要当月作好登记，记帐时力争不涂改，要常常加班加点进行工作，在工作中要做到勤勉尽责。 #

财务财会年度工作计划篇3 #

____年在一如既往地做好日常财务核算工作，推进财务管理、推动规范管理和强化财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订____年公司财务工作计划：

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一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要出席财政局组织的财务人员继续教育，而且11月末，继续教育用书全变，因为国家财务部最新公布公告：10年财务中将有大的变动，施行《新财会准则》《新课目》《新规范机制》，可以说财务部____年的工作将一切紧扣此次变革展开工作，由唯重要的是此次变革对企业财务人员提出了更高的要求。首先出席财务人员继续教育，了解新准则机制框架，把握和领会新准则内容，要领、和真谛。全面按新准则的规范要求，熟练地利用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。出席继续教育后，汇报学习状况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

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1、根据新的机制与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

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2、做好本员工作的同时，处理好同其他部委的协调关系。 #

3、做好正常文员核算工作。根据财务机制，代办现金的收付和中行对账业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。推进各类成本支出的核算。及时进行记账，编制文员晚报明细表，汇总表，月初前报交总主管存留，严苛本票领用手续，按规定签发现金以票和汇款收据。

4、财务人员应当按岗位责任制坚持原则，秉公办事，作出垂范。

5、完成领导临时交办的其他工作。 #

三、个人见意举措要求财务管理科学化，核算规范化，成本控制全理化，加强监督度，明晰工作，着力展现财务管理的作用。并且财务运作趋向更合理化、健康化，更能符合公司发展的脚步。 #

其实在新的一年里，我会借变革抓手，继续加强现金管理力度，增强自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而作出更大的贡献。

财务财会年度工作计划篇4

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作为一名新的财会人员，我准备从两个方面入手去年的工作： #

一是尽早熟悉文员的各项业务，二是努力学习财会专业知识。

力争在年底时完成两个目标：把握文员的全部业务技能和财会记帐;荣获财会从业资格证书。

为了完成既定目标，应当坚持以下内容： #

一、严格遵循并执行公司的财务管理体制和校长的各项要求。; #

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。

做好现金、支票、各种汇票的保管工作，做到细致、认真、负责; #

做好报销等日常业务，对汇票认真核实，保证其满足要求;

把握财务管理信息系统的各类功能和使用方式;

熟悉中行的各项业务，和中行人员做好工作勾通。 #

三、学习文员岗位职责，培养财务人员的专业素养。

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有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;

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做好日记帐，按日核实库存现金，做到记录及时、无误;

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3、收付现金双方应当当水饺清，避免发生纰漏;

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4、做好文员核算工作，认真、仔细，多次核实，不能心存侥幸;

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5、坚持原则，不满足要求的汇票坚决拒收。

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四、努力辅导财会知识，学习过程做好理论和实践的结合，互相推动。 #

另外，作为__项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部委的人员抓好关系，尽量满足它们的还要。踏安稳实地工作，为大同项目的成功贡献一份力量。

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财务财会年度工作计划篇5

财务财会部从公司创立后，20__年11月末开始即将走上正轨，在这两个月中，财务财会部主要是继续处理原二分公司未完的业务和新公司设立后前期工作的举行，主要工作有； #

1、继续原二分公司未完业务的处理，代办中行账户挂失，整理相关单据、帐簿等财务资料并归档； #

2、根据公司的整体安排，完成办公设施的布局、电脑设备、软件设施等安装工作，打算好举办工作的软件环境；

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3、做好过渡其间财务日常业务的处理工作； #

4、根据企业集团公司和所里的布置，在公司领导的支持和其他部委的配合下，完成了公司20__年财务决算工作；

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5、根据公司业务举办和财务工作的还要，制定学农心得感受了费用核算、存货管理、差旅费管理等管理方法，为财务工作的正常举办夯实了基础；

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6、根据公司网路配置进度，联系硬件公司安装财务核算硬件，设置帐套并按照公司管理工作的还要进行初始化，为20__年财务核算工作的正常运行做好打算； #

7、根据公司要求，做好20__年公司财务预算企划工作，推动各项业务步骤手续的建立，完成20__年财务预算工作。

上述是财务财会部近两个月的主要工作，20__年财务财会部依据公司生产经营业务的还要和公司管理工作的还要，主要做好以下几方面的工作：

1、根据公司管理的还要，做好公司20__年各项成本的决算，为20__年费用控制做好打算；

2、根据企业集团公司要求，配合财会事务所，做好20__年度财会报表审计工作和其他审计工作；

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3、结合公司生产经营管理工作的特性，进一步完善和健全财务核算机制，让公司财务核算工作走上正轨，满足公司日常管理工作的还要；

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4、协同采购、生产、销售等部委，构建和建立存货计价、存货核算、费用分配、在产品核算、完工产品核算等机制，及时、准确反映产品费用；

5、监控部委成本决算的日常执行状况，督促各部委增加费用、节约成本，负责决算调整的日常管理，剖析决算执行状况，及时提供合理建议； #

6、做好公司收入、成本、费用等相关业务的日常处理，推行财会监督，确保财会信息的真实性和完整性； #

7、按期编制各请示报告种财会报表，及时、准确反映公司财务情况和经营成果，做好重大经济活动的财务剖析，为公司决策提供财务支持； #

8、建立资金管理机制，做好资金的预测、协调、分析和控制，督促预收帐款的回收，合理分配和使用资金，确保公司生产经营的正常举办； #

9、组织公司存货、固定资产、现金等资产的年度揭秘工作，保证帐证、帐卡、帐实相符，确保公司资产安全； #

10、做财务工作计划好公司与中行、税务等部委的协调工作，合理起草征税筹划方案并组织推行，缓解征税环境，增加内部节税意识；

11、做好财会收据、账簿、报表等财会资料和财务资料的整理、保管和归档工作，确保财会档案的完整；

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12、组织、实施好20__年度财务预算20__年财务决算工作，按量完成预算报表、预算报表的编制，确切反映公司年度财务情况和年度经营成果，做好20__年的财务预测工作。 #

财务财会年度工作计划篇6

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20__年我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工作，完善财务管理、推动规范管理和强化财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为此特拟订20__年的工作计划如下：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要出席财政局组织的财务人员继续教育。

首先出席财务人员继续教育，了解新准则机制框架，把握和领会新准则内容，要领、和真谛。全面按新准则的规范要求，熟练地利用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 #

二、新年度，财务室将从：财务财会工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作。 #

1、做好财务基础及核算工作，同时强化财务室与各科室之间的勾通联系工作，积极参与到诊所的经营活动中去，做到事前了解、事后剖析，强化财务数据预测和剖析工作，发觉问题及差别时及时与各科室勾通并查明缘由给予纠正。

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2、创新亮点，强化财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，强化财务收支监管力度，确保诊所收入不外流，诊所资金才能合理有效的运转使用，使诊所效益最大化。 #

3、不断完善自身学习，提升自身业务水平，诚恳向有经验的同志学习，认真探求，小结方式，提高业务知识，把握业务技能，增强自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供着力靠谱的财务根据，才能真正发挥财务人员应有的作用。 #

4、加强基本公共卫生补贴资金、基本抗生素补贴资金和村医补贴等惠农专项资金的管理和合理使用，根据现行财政管理制度，各项经费收支均根据《事业单位财务体制及其财会机制》及院内财务管理体制进行管理，20__年政府收支分类课目根据《事业单位财务体制及其财会机制》进行明细分类核算。

5、对各个部委还要采集单位和个人的信息，要及时配合和建立好工作;劳动薪资统计工作也要认真、仔细，做好清册和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。 #

6、加强固定资产、医疗设备的.管理：增强配合诊所领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，推行新增改建添置资产的审批机制,,推行报废及转移资产的交接手续，对资产建档建卡的管理制度，确保资产的合理配量，高效运作。每年进行一到两次固定资产的揭秘整治。医用物资及药械：积极与超市和物资管理部委进行结算，确保帐目与实际库存物资始终，每年进行库存物资的揭秘整治。

三、加强诊所财务管理机制： #

严苛执行诊所财务管理体制，落实固定资产添置处理、开支审批等机制，确保诊所财务管理工作严苛规范。做好财务剖析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务剖析是一种帮助领导了解诊所当前财力情况比较理想的上报形式。在财务剖析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务情况，并按照自己的经验向领导提出合理的建议和想法，供领导决策和参考。

四、加强对内勤工作的指导和监督。

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1、指导文员做好中行存款和现金日记帐，强化现金的收付和中行对账的管理。 #

2、督促文员做好各类成本超支的核算，及时进行记账，编制文员晚报明细表，汇总表;严苛汇票领用手续，按规定签发现金汇票和汇款收据。

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五、在业务知识和管理经验上与自已的本员工作要求还存有一定的差别。

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举办工作的思路还不够宽阔，缺少创新精神。日常工作中有些做的不够细腻、深化，管理只逗留在表面，没有起到真正的作用，针对此类状况之后怎样将工作做细做深，强化财务监督管理职能，应是我将来工作中的重点。因此在20__年及之后的工作中财务人员应当强化学习，能够更好的完成自身的业务工作。

其实在新的一年里，我将要坚持做到身体力行，以愈加细腻的工作热情，以格外积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加强财务管理力度，增强自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为一院的发展贡献我的微薄之力! #

财务财会年度工作计划篇7 #

一、了解新知识、学习政策策

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出席轮训，随时保持对最新财务新政的关注，充分挖掘出信息点进行剖析，了解有什么在当前阶段对公司是有益的，也有这些须要留意的点。对于新的财务机制以及新的准则要积极去把握好，领会在大会里传达的精神。根据新的规范来做好新一年的工作，利用新的准则对新一年的账目、报表以及表格进行处理，悉心仔细的完成全年的任务。在轮训以后，做好相关学习状况的收益，心得感受的抒写。 #

二、做好本员工作 #

按照新的机制和公司的实际状况，对公司的进行核算，做好日常的工作。完成任务的同时，和其他部委的关系协调好。再者是根据财务的规章机制对现金的首付和中行的对账进行代办，严苛做好记录，使最少的经费发挥出的作用，为公司的发展献出自己的一份力。最后是坚持自己的职业原则、职业道德，不徇私、不犯法，完成好领导临时安排出来的任务。

三、个人的一点建议 #

财务在忙碌的工作中要做好规划，将自己的工作逐步明晰，将这一年的工作步骤化、合理的科学的做好每一个流程的分工。也有就是管理工作要做好，控制好成本，对监督进行加强，那样能够使公司的财务的运作格外的合理和健康，使公司仍然发展下来。

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总而言之，在上个月里，我会借公司发展的东风，继续严苛控制好现金的管理，锻练自身的业务能力，强化个人的修养和素养，充分体现出自己在岗位上的作用。对于公司全年工作计划中的各项任务积极完成，尽我自己的努力以的状态为公司的辉煌夯实厚实的基础。 #