第一章仓库日常管理制度及管理流程（二）——第一章工程项目

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为强化费用核算，增加公司的基础管理工作水平，逐步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加快资金周转，特制订本体制及管理步骤： #

第一章库房日常管理

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1、仓库保管员应当合理设置各种物资和产品的明细账本和表册。

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原材料库房应当按照实际状况和各种原材料的性质、用途、类型分明别类推行相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类别及尺寸规格成立明细账、卡片；财务部委与库房所建凭证及次序编号应当相互统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回马达、返修马达应分别建账反映。

2、必须严苛按MIS系统和库房管理细则进行日常操作。 #

库房保管员对当天发生的业务应当及时逐项录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核实，确保二者的一致性。

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3、做好各种物料和产品的日常核实工作，库房保管员应当对各泛型存物资定期进行检测揭秘，并做到账、物、卡两者一致。 #

坯料仓管员应当定期对每种坯料材料的单重进行核实并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，从而及时调整。 #

4、各事业部、分厂应当根椐生产计划及库房库存状况合理确定采购总数，并严苛控制各种物资的库存量，有条件单位进一步推行零库存；库房保管员应当定期进行各种存货的分类整理，对储存时限较长，逾期失效等不良存货，要足额编制报表，申报各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各种不良存货每月应当提出处理意见，责令相关部委及时加以处理。 #

第二章安装工程项目库房管理规定 #

为了更好地发挥库房对材料的调配功能，规范公司库房的材料管理程序，促使公司库房的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各安装工程项目所需材料的品牌、加陌陌一三六八一二四九二四三发放采购资料包规格、规格以及品质合符要求，保证库房材料供应不延误安装工程项目的进度，较精确做好各安装工程项目费用预算。特安装工程项目库房管理体制。

。没初验人签名，公司财务部有权抵制

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2、仓库所有物品进行分类推行账本。可分为：五金交电水暖类、化工（油墨）铝钢材类、板（木）材建材（包括地板）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 #

3、仓库所有物品应当按照材料的属性和类别安排固定位置进行规范化摆放，尽或许在固定位置上贴上物品识标从而拿取。

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4、仓库应当推行起分类的出库账本和各安装工程项目的入库账本。所有账目当日发生当日冲销完毕，严禁隔日做帐。

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5、与库房发生各类业务关系的各相关人员应当严苛按进行代办各类业务，严禁发生各工地经理直接将材料报采购员订购的现象，公司直接授权给采购员订购的安装工程项目所需材料物品除外（订购回去应当库房进行初验进帐后再按手续领出）。 #

6、仓库每季度进行一次库房清除、整理和资产整体揭秘并将揭秘状况（包括形成盈亏状况说明）上报公司。揭秘时，严禁不对实物喊单，仅剽窃搪塞了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，构建起借用要登记的管理方法。每年清除、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。非常是因为使用寿命极限报废的且属于公司

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的机具要及时上报公司财务部销帐。

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8、各安装工程项目开工即将交付住户或乙方使用后，库房应在7天内将本安装工程项目开工的材料预算表造出并上报公司。 #

9、做好库房的安全防控工作。合理摆放消防用具，库房内及库房四周5米内属于禁酒区，任何人员不准抽烟，违者一次罚金100元。非库房管理人员没经许可严禁踏入库房。不听忠告者予以经济罚款。 #

10、做好库房物品的安全保护工作。按照材料的功耗合理放置各种材料，避免材料变型、变质、受潮等现象发生。要常常检测焦化类物品的功耗、状态，酸败且有危险的物品要及时处理并上报公司。 #

11、做好材料售价的保护工作。严禁擅自将公司的材料低价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真初审库房所交之要订购的材料，具体标明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货时限（必要的也可递交样品、示意图和材料名字）等交采购员，避免采购员误买、错买、多买、少买，亦即导致公司损失。

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13、认真做好材料采购工作。采购员要认真批阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严苛按采购要求按量将材料购回库房，防止安装工程材料长时间不到位而延误安装工程进度。订购材料尽或许面对代理商，有促使做好退款工作以减少公司损失。订购材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。 #

14、严把材料初验标准关。仓管员要仔细对照采购订单及参考样品认真核查送到库房或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和年限等。确保的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予初验签名，并将状况及时通报采购员。

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15、仓库人员、材料员及采购员应当定期小结材料工作方面的问题。牵涉材料售价问题应将状况及时通报设计师和决算员或公司，防治公司向准顾客报安装工程决算价时严重底于市场造成公司损毁。 #

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心仓库安全管理层级仓库管理员，导致公司严重损失者，公司将追究当事人责任。 #

17、仓库人员应及时将公司代办材料退款的具体状况报给公司财务部，防止公司遭

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的现象发生。

18、仓库应做好各安装工程项目建成后的剩余材料安放保管工作，以方便之后抓好售后服务工作。

第三章

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1、物料进仓时，库房管理员应当凭送货单、检验合格单代办出库手续；如属回用物资应凭回用单代办出库手续，抵制不合格或手续不齐备的物资出库，避免瞥见收据不见实物或边补办出库边补办入库的现象。

2、入库时，库房管理员应当查点物资的数目、规格规格、合格护照等项目，如发觉物资总量、质量、单据等不齐备时，不得申领出库手续。未经代办出库手续的物资一律作待检物资处理置于待检区域内，经检测不合格的物资一律退还仓库安全管理层级仓库管理员，置于暂放区域，同时应当在短期内通告经办人员负责处理。 #

3、一切原材料的购进都应当用专用收据"增值税专用收据方可出库报销，无收据的，其材料售价应当上浮到能补齐扣税额为止。同时要留意初审收据的正确性和有效性。 #

4、入库材料在未收到相应收据前，仓管员应当推行货到票未到材料明细账，并按照检测单等有效凭证及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到收据后，贷方原货到票未到收料单，并出具材料票到收料单，明年将货到票未到材料清单上报财务

5、收料单的填开应当正确完整，供应单位名称应填写全称并与收据单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中标明原出库时间，坯料收料单上还应标明单重和总重。收料单上应当有保管员及经手人签字，使得笔迹清楚。每批材料出库总计总额应当与收据上的不含税总额一致。 #

6、因品质等缘由而发生的退还马达，应当由技术部相关人员填写退还马达处理单，办好手续后方可申领出库手续。

第四章入库管理

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1、各类材料的发出，原则上选用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）入库时应当申领入库手续，并做到限额对帐，工厂领用的物料应当由工厂教授（或其指定人员）统一发放，出库人员凭工厂教授或计划员出具的步骤单或相关单据向库房对帐，行政各部委只有经专员领导批字后方可申领，过磅员和仓管员应核实物品的名称、规格、数量、质量现状，核实正确后方可发料；仓管员应出具出库单，经出库人签字，登记入卡、入帐。2. #

发出应当由各销售部出具销售发货凭证，库房管理人员凭盖有财务发货图章和销售部委负责人签字的发货单库房联发货,并登记卡片 #

第五章报表及其他管理

1、仓管员在年底结帐前要与工厂及相关部委做好物料进出的衔接工作，各相关部委的估算口径应保持一致，以保障费用核算的正确性。

2、必须正确及晚报送规定的各种报表，收付存报表、材料耗费汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27近日上报财务及相关部委，并确保其正确无误。 #

3、库存物资整治揭秘中发觉问题和纰漏，应及时查明缘由，并进行相应处理。如属过剩及需报废处理的，应当按审批程序经领导初审批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或品质上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或毁坏等），应及时的用书面的方式向有关部委汇报。

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4、各事业部因顾客还要，要求在外设立库房的，应当报经股份公司经理领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其库房管理列入列入所在事业部库房管理；外设库房应当由专人负责登记库存商品收发存清册，并将当月增减变动及年底结存状况编成报表，定期进行揭秘整治，每月将各种报表在规定的时间内申报相关事业部及财务人员。 #

5、仓库现场管理工作应当严苛根据6S要求、标准及各事业部份厂的详细规定执行。 #

第六章仓管职员作职责

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1、准确地做好材料进出库房的帐务工作。

2、严格依照材质的初验要求做好材料初验工作。

3、不合购买要求的或不合格的材料坚决不予初验。 #

4、认真做好库房年报、工程项目开工材料预算表工作。 #

5、认真做好库房材料的分类摆放和保管工作。

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6、认真做好库房安全严防及库房卫生工作。 #

7、认真做好库房发料工作。发料原则：凭工地经理签名的对帐单进行领取；材料应当送至库房旁边交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废液按照实际状况合理运用。 #

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通告采购员退还供货商并报财务；工地开工的剩余材料及时回收库房保管。 #

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。防止重复对帐和材料耗费。 #

10、认真做好

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和机具的借收登记工作。 #

11、有责任提出库房管理的合理建议。 #

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。 #

第七章库房管理作业步骤 #

1、各工地经理（水电和涂料经理）接新工地图纸后认真批阅，按照工地安装工程决算状况和实际安装工程进展需求，提早5天列举材料需求计划单，此单标明材料的品牌、规格、型号、数量，包括功耗、状态、颜色（假如是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的名字）等递交库房。 #

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立刻核实库存状况，决定是否订购或订购量。如需选购，开出购买单，报材料员初审。

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3、材料员按照购买单认真初审（包括到工地实际检测数目等）并与工地勾通后，递交购买单给采购员进行采购或通告供应商送货。 #

4、采购员（供应商）在接单2天内应当按购买单的要求将材料购回赠到库房。

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5、材料到库房后，仓管员应当严苛按订单要求点数初验、入库、入帐。如不能确定初验标准的材料，应及时通告材料员和工地经理到场初验以确保材料有效。 #

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通告工地到库房领材料。仓管员按照各工地开出的对帐单的数目发货给各工地并做好项目账簿。